创维数字股份有限公司 关于“创维转债”借给的第二次提示性公告

券报》及巨潮交流平台的《关于“创维转债”转股定价修改的公报》（公报编号：2021-039）。

根据美国公司2021年铜奖投票表决议决通过的利润分配方案，美国公司出台权利会分，“创维转债”转股定价由11.29元/股修改为11.19元/股，修改后的转股定价自2022年5同月6日（除权除息日）起生效。请见美国公司于2022年4同月26日透露在《证券时报》、《里面国证券报》及巨潮交流平台的《关于“创维转债”转股定价修改的公报》（公报编号：2022-041）。

美国公司证券自2022年4同月20日至2022年6同月6日的连续三十个开市里面累计已有十五个开市的收盘定价不小于当期转股定价11.19元/股的130%（含130%）（14.55元/股），已经系统会《筹募说明书》里面定下的有准许偿还债务协议。

美国公司于2022年6同月6日召开了上海交通大学理事会第十一次会议和第十届常务理事会第十次会议，议决通过了《关于提之前偿还债务“创维转债”的议案》，同意行使“创维转债”的有准许偿还债务权，按照金融工具纸币加当期应计额度的定价偿还债务在偿还债务登记日股价后登记在册的全部“创维转债”拥有人。美国公司独立理事对该人事发表了特别独立意见。

2、偿还债务协议

《筹募说明书》对有准许偿还债务协议的特别定下如下：

在转股据悉，当下述状况的可任意一种经常出现时，美国公司原则上同意按照以纸币加当期应计额度的定价偿还债务全部或一小未有转股的可转化美国公司金融工具：

①在转股据悉，如果美国公司证券在任何连续30个开市里面至少15个开市的收盘定价不小于当期转股定价的130%（含130%）；

②当本次面世的可转化美国公司金融工具未有转股本金欠缺3,000万元时。

当期应计额度的千分之为：IA=B×i×t/365

IA：同义当期应计额度；

B：同义本次面世的可转化美国公司金融工具拥有人持有的将偿还债务的可转化美国公司金融工具右上角投资额；

i：同义可转化美国公司金融工具去年右上角利率；

t：同义计息往年，即从上一个付息日期于本计息铜奖偿还债务日为时的确切日历往年（算头却是菱）。

若在之前述30个开市内再次发生过转股定价修改的状况，则在转股定价修改日之前的开市按修改之前的转股定价和收盘定价计数，在转股定价修改日及之后的开市按修改后的转股定价和收盘定价计数。

二、偿还债务出台仍须要

1、偿还债务定价及其确定依据

根据《筹募说明书》里面关于有准许偿还债务协议的特别定下，偿还债务定价为100.31元/张（含息税）。确切计数方式如下：

当期应计额度的千分之为：IA =B×i×t/365

IA：同义当期应计额度；

B：同义本次可转债拥有人持有的本次可转债右上角投资额：100元/张；

i：同义本次可转债去年右上角利率：1.5%；

t：同义计息往年，即从上一个计息日（2022年4同月15日）期于本计息铜奖偿还债务日（2022年6同月29日）为时的确切日历往年为75天（算头却是菱）。

当期额度IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31元/张；

偿还债务定价=金融工具纸币+当期额度=100+0.31=100.31元/张；

对于持有“创维转债”的个人证券和证券海外投资投资公司金融工具拥有人，额度课税由证券美国公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，美国公司不代扣代缴课税，扣税后确切每张偿还债务定价为100.25元；对于持有“创维转债”的合格境外证券（QFII和RQFII）根据《关于境外机构海外投资境内金融工具市场企业课税课税政策的通知》（财税[2018]108号）明确规定，暂免征收企业课税和课税，每张偿还债务定价为100.31元；对于持有“创维转债”的其他金融工具持有者，自行征收金融工具额度课税，每张偿还债务定价为100.31元。

2、偿还债务实例

截至偿还债务登记日（2022年6同月28日）股价后登记在册的所有“创维转债”拥有人。

3、偿还债务程序中立即间仍须要

（1）美国公司将在保证偿还债务准许后的每五个开市内至少透露一次《可转债偿还债务提醒性公报》，通知“创维转债”拥有人本次偿还债务的特别人事。

（2）2022年6同月28日为“创维转债”就此一个开市和转股日，自2022年6同月29日起，“创维转债”暂停融资及转股。

（3）根据《深圳证券融资所可转化美国公司金融工具业务规程》的特别明确规定，“创维转债”纸币纸币若差不多总海外投资3,000万元时，自美国公司透露特别公报三个开市后将暂停融资，因此“创维转债”暂停融资时间可能提之前，若无广大证券立即非议美国公司将会透露的“创维转债”暂停融资的公报。

（4）2022年6同月29日为“创维转债”偿还债务日。美国公司将全额偿还债务截至偿还债务登记日（偿还债务日之前一开市：2022年6同月28日）股价后登记在册的“创维转债”。自2022年6同月29日起，“创维转债”暂停转股。本次提之前偿还债务完成后，“创维转债”将在深圳证券融资所几轮。

（5）2022年7同月4日为面世人资金来源到账日，2022年7同月6日为偿还债务款到达“创维转债”拥有人资金来源的网站日，将会“创维转债”偿还债务款将通过可转债附属券商直接划入“创维转债”拥有人的资金来源的网站。

（6）美国公司将在本次偿还债务终结后7个开市内，在里面国证监会同义定的电子邮件透露新闻报导上刊登偿还债务结果公报和可转债几轮公报。

4、其他人事

专业人士政府部门：美国公司证券部

专业人士电话：0755-26010680

三、美国公司持股5%以上的股东、理事、常务理事、Senior管理人员在偿还债务准许保证之前的六个同月内融资“创维转债”的状况

在本次“创维转债”偿还债务准许保证之前六个同月内（即2021年12同月7日至2022年6同月6日），美国公司理事长张恩利先生曾在2022年3同月25日未有担任实习生时买卖“创维转债”。除上述状况外，美国公司控股股东及其一致行动人、理事、常务理事、Senior管理人员不存在其他融资“创维转债”的状况。

四、其他仍须说明人事

1、“创维转债”自2022年6同月29日起暂停融资和转股。但若经常出现“创维转债”纸币纸币差不多总海外投资3,000万元的状况时，自美国公司透露特别公报三个开市后将暂停融资，因此“创维转债”暂停融资时间可能提之前。除此之外，“创维转债”偿还债务公报透露日至偿还债务日之前，在香港联合融资所开市的融资时间内，“创维转债”可短时间融资和转股。

2、“创维转债”拥有人兼办转股人事的，不必通过附属该金融工具的证券美国公司进行转股提出提出申请。确切转股操作同意可转债拥有人在提出提出申请之前专业人士开户证券美国公司。

3、转股时欠缺1股金额的处理分析方法

“创维转债”拥有人提出申请转化成的入股仍须是整数股。转股时欠缺转化为1股的可转债本金，美国公司将按照香港联合融资所有关明确规定，在可转债拥有人转股当日后的五个开市内以现金兑付该可转债本金及该本金所对应的当期应计额度。

特此公报。

创维数字入股有限美国公司

理事会

2022年6同月8日

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